职责描述：
1、负责基金、专户产品的估值、会计核算、对账等日常工作；
2、完成产品各类场外投资的清算交收工作；
3、核对每日投资交易系统，并调整投资交易系统和估值系统之间的差异；
4、根据监管机构信息披露的要求，准确、及时地编制所需的报表与报告；
5、配合完成托管户、证券户、债券户、期货户等账户开立；
6、参与估值系统的维护、升级和和测试；
7、领导交办的其他工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，财会、金融、经济等相关专业；
2、了解证券市场，熟悉企业会计准则，精通估值政策和规则；
3、具备1-3年估值会计工作经验，有公募基金公司工作经验者优先；
4、熟练使用office办公软件，熟悉赢时胜估值系统者优先；
5、工作认真细致，有责任心，有良好的学习能力和沟通表达能力；
6、具备基金从业资格。