1. 负责资金规划与计划工作，编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡；

2. 完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，定期检查、稽核各出纳的现金日报表，并提出改善流程的建议；

3. 负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率；

4. 负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作；

5. 负责主导集团融资事项，维护银企关系，金融机构与企业关系，主导资金信息化建设；

任职资格

1. 金融、财会、投资、统计等相关专业;

2. 三年以上集团资金管理工作，具备英语听说读写工作能力；

3. 较强的分析判断能力、统筹协调能力、沟通能力、计划能力、应变能力；

4. 性格开朗，能够承担较强工作压力，有耐心；善于沟通和表达，具备良好的学习和应变能力，有较强的责任心和团队意识。

其他信息
语言要求：英语