为了确保会计凭证的完整性，每月完成原始单据及凭证的整理、装订、归档：

单据整理

出纳每日整理费用报销单据、银行回单，使银行回单金额与报销单据金额一致；

出纳根据制度管理要求，对签回对账单、保证金收据、进行整理、归档；

出纳负责兜底无需支付的经销商证明资料的归档，并根据兜底统计表与分

公司沟通追踪未归档资料；

出纳每月完成会计凭证的打印，便于会计凭证的装订；

出纳每月完成会计凭证的整理，保证会计凭证的完整；

出纳每月完成会计凭证的装订，便于会计档案保管；

出纳每月完成会计凭证的编号、归档，便于后期会计凭证的查找。

对公司各项费用进行支付，并登记支付记录，同时登记公司各项业务回款，形成银行流水日报表，确保各项业务的收支均记录有据可查：

银行日报

出纳对各各项费用进行支付，确保各项费用支付及时；

出纳对各项费用支付后进行登记，确保各项费用支付记录有据可查；

出纳对公司各项业务回款进行登记，确保资金收入有据可查；

出纳根据资金的支付、回款，对资金进行分类，形成银行流水日报表，每

周发财务经理，确保资金完整。

协助财务经理对目标理财产品进行申赎，保证日常资金正常使用：

理财管理

出纳每周五账面资金情况，购买流动性理财产品，便于资金使用效率最大化；

出纳根据资金使用情况随时赎回流动性理财产品，保证资金日常正常。

其他信息
语言要求：普通话
行业要求：全部行业
所属部门：财务部