1、负责现金、支票的保管，严格按照公司财务制度、现金管理制度、支票管理制度使用现金和支票，做好票据的保管记录；

2、负责资金的日常收付和到款确认，报销单据及各类应付款项的支付，做到现金日清月结。

3、定期上报资金月报，维护现金日记账、银行日记账；

4、各项票据的审核，费用报销、银行收付款结算，银企对账；

5、熟悉银行各类业务的办理手续与程序；

6、负责财务资料的整理、装订、归档；

7、完成上级领导交办的其他工作任务。

职位要求

1、会计、财务或经济学等专业大专及以上学历，从事相关工作3年以上，拥有会计从业资格证；

2、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

3、有财务专业知识，了解国家财政政策和会计、税务法律法规，熟悉银行结算业务；

4、记账要求清晰准确、及时，账目月清月结，报表编制准确、及时；

5、品行端正，有责任心，做事认真、仔细、谨慎。